德州工行办理首笔外汇期权组合业务

套期保值抵消中美贸易摩擦对外向型企业的消极影响 

     德州新闻网讯(宋开峰石晓娟)工行德州分行顺势而为,主动做好中美贸易摩擦背景下外向型企业金融服务工作。近日,该行成功为某外向型企业办理1亿美元人民币外汇期权组合业务,不仅帮助企业提前锁定了远期汇率,而且大幅节省了交易成本,实现了银企双赢。
  工行德州分行不断创新金融产品和服务,积极了解把握企业深层次需求,准确把握时间窗口,依托工商银行业内领先的全球服务网络、全球24小时不间断的金融交易体系、多元化的业务服务领域,打造一揽子综合金融服务,用真诚的服务、契合的产品和高效的处理速度全力支持外向型企业发展。
  近期受中美贸易摩擦影响,人民币对美元大幅贬值,部分进口企业对远期汇率敞口锁定需求较为强烈,但受风险准备金影响,客户通过传统远期购汇业务锁定汇率的成本大幅增加。工行德州分行急客户之所急,适时向客户推荐了零成本购汇期权组合业务。
  零成本购汇期权组合业务是客户向该行买入一个看涨期权,同时向该行卖出一个看跌期权,两个期权的期权费相抵消,将购汇价格锁定在一个区间内,到期无论汇率市场价格如何变化,客户均以区间内的某一个价格购汇。该产品锁定的汇率优于同期限远期购汇汇率价格,能够满足客户套期保值需求,有效降低客户的财务成本。
  该项业务直击客户需求痛点,经双方协作,最终该行成功为某重点企业办理4笔人民币外汇期权组合业务,交易本金合计1亿美元,最大限度抵消了中美贸易摩擦为外向型企业带来的损失,有力支持了企业发展。

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